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Heathrow SP, 6.07% 16nov2058, GBP (FIGI RegS BBG01K4QVF04, XS2717255660)

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Obligations internationales, Garanties, Secured

Statut
En circulation
Montant
70.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Assured Guaranty (UK) PLC
Guarantor Assured Guaranty Municipal Holdings
  • Montant de placement
    70.000.000 GBP
  • Montant émis
    70.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    93.975.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2717255660
  • Common Code RegS
    271725566
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01K4QVF04
  • Ticker
    HTHROW 6.07 11/16/56 58

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Heathrow SP possède et exploite des aéroports au Royaume-Uni.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Heathrow SP
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Heathrow SP
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Services de transport
  • SPV / Emetteur
    Heathrow Funding
Montant
  • Montant de placement
    70.000.000 GBP
  • Montant émis
    70.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    70.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    93.975.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2717255660
  • Cbonds ID
    1824949
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    271725566
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01K4QVF04
  • Ticker
    HTHROW 6.07 11/16/56 58
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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