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Obligations internationales: Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP (XS0274204865)

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Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
En circulation
Montant
147.250.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    190.000.000 GBP
  • Montant émis
    147.250.000 GBP
  • Equivalent en USD
    197.683.125 USD
  • Montant minimum
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0274204865
  • Common Code
    027420486
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG0000F97Y3
  • Ticker
    TELSEC 4.9741 09/10/27 A8

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  • Emprunteur
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    Telereal
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Telereal
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    190.000.000 GBP
  • Montant émis
    147.250.000 GBP
  • Montant nominal émis
    147.250.000 GBP
  • Equivalent en USD
    197.683.125 USD
Nominal
  • Montant minimum
    50.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    On the Third Closing Date, the gross proceeds from the issue of the 2006 Notes will be GBP742,483,770.13, being GBP93,000,000 in respect of the issue of the Class A-7 Notes, GBP190,000,000 in respect of the issue of the Class A-8 Notes, GBP195,000,000 in respect of the issue of the Class B-6 Notes, GBP134,736,975.54 in respect of the issue of the Class B7-Z Notes, GBP89,359,280.98 in respect of the issue of the Class C1-Z Notes and GBP40,387,513.61 in respect of the sale of the Class A2-Z Notes. On the Third Closing Date, the Issuer will use proceeds from the issue of the Listed 2006 Notes to make the 2006 Term Advances to the Borrower in an aggregate principal amount of GBP742,483,770.13, as described in ‘‘Summary of Securitisation Documents – Issuer/ Borrower Facility Agreement’’ above.
Participants
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

25/03/2024 Upcoming Issue: Telereal
13/06/2022 Fitch Downgrades Telereal Securitisation's Class A3 & A4 Notes, Withdraws Ratings; Affirms Others (Rating action commentary)
07/02/2022 Fitch Puts Telereal Securitisation's Class A3 and A4 Notes on Rating Watch Negative, Affirms Others (Rating action commentary)
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Identificateurs

  • ISIN
    XS0274204865
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    027420486
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG0000F97Y3
  • WKN
    A0UA7T
  • Ticker
    TELSEC 4.9741 09/10/27 A8
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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