Symphony CLO 2024-41A, FRN 20jul2037, USD (ABS, A1) (FIGI BBG01NJ4JW53, WKN A4D9MK)

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Statut

En circulation

Montant

107.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

107.000.000 USD
Montant émis

107.000.000 USD
Equivalent en USD

107.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG01NJ4JW53
Ticker

SYMP 2024-41A A1

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Emetteur

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Symphony CLO 2024-41A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Symphony CLO 2024-41A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

107.000.000 USD
Montant émis

107.000.000 USD
Montant nominal émis

107.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Délai

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Maturité

***

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Placement

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Souscription libre
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1830427
CUSIP

***
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG01NJ4JW53
WKN

A4D9MK
Ticker

SYMP 2024-41A A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***