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Mortgage Agent TKB-2, class B (FIGI BBG00HG91W85, 4-01-36494-R, RU000A0JWC33)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
415.509.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    415.509.000 RUB
  • Montant de placement
    415.509.000 RUB
  • Montant émis
    415.509.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JWC33
  • CFI
    DGVUXB
  • FIGI
    BBG00HG91W85
  • Ticker
    MATKB 2 B

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Profil
Agent Hypothécaire TCB-2 est une entité à but spécial fondée pour la titrisation des prêts hypothécaires de la Banque FC Otkritie par leur vente.
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  • Emetteur
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    Mortgage Agent TKB-2
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mortgage Agent TKB-2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    415.509.000 RUB
  • Montant de placement
    415.509.000 RUB
  • Montant émis
    415.509.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

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    ***
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  • Business Day Convention
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    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
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    ***

Cash flow

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Placement

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    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-36494-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JWC33
  • Cbonds ID
    183067
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVUXB
  • FIGI
    BBG00HG91W85
  • Ticker
    MATKB 2 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2019
I q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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