CVC CORDATUS LOAN FUND XXV-A, FRN 20nov2037, EUR (ABS, D-1-R) (FIGI RegS BBG01T0P5ND9, XS3041491914, WKN A4D900)

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Statut

En circulation

Montant

34.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

34.500.000 EUR
Montant émis

34.500.000 EUR
Equivalent en USD

40.277.197,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3041491914
Common Code RegS

304149191
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01T0P5ND9
Ticker

CORDA 25X D1R

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Emprunteur

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CVC CORDATUS LOAN FUND XXV-A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CVC CORDATUS LOAN FUND XXV-A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

34.500.000 EUR
Montant émis

34.500.000 EUR
Montant nominal émis

34.500.000 EUR
Equivalent en USD

40.277.198 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3041491914
Cbonds ID

1835083
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

304149191
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01T0P5ND9
WKN RegS

A4D900
Ticker

CORDA 25X D1R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***