CVC CORDATUS LOAN FUND XXV-A, FRN 20nov2037, EUR (ABS, D-2-R) (FIGI RegS BBG01T4S8MD8, XS3042779127, WKN A4D901)

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Statut

En circulation

Montant

2.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

2.500.000 EUR
Montant émis

2.500.000 EUR
Equivalent en USD

2.912.975 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3042779127
Common Code RegS

304277912
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01T4S8MD8
Ticker

CORDA 25X D2R

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Emprunteur

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CVC CORDATUS LOAN FUND XXV-A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CVC CORDATUS LOAN FUND XXV-A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

2.500.000 EUR
Montant émis

2.500.000 EUR
Montant nominal émis

2.500.000 EUR
Equivalent en USD

2.912.975 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3042779127
Cbonds ID

1835085
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

304277912
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01T4S8MD8
WKN RegS

A4D901
Ticker

CORDA 25X D2R
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***