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China Ruyi Holdings, 3.95% 22apr2030, HKD (Conv.) (FIGI RegS BBG01THGS5X3, XS3046827369, WKN A4D98N)

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Obligations internationales, Convertibles, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
2.341.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    2.341.000.000 HKD
  • Montant émis
    2.341.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    298.581.324,19 USD
  • Montant minimum
    2.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS3046827369
  • Common Code RegS
    304682736
  • CFI RegS
    DCFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01THGS5X3
  • Ticker
    MSCOT 3.95 04/22/30

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    2.341.000.000 HKD
  • Montant émis
    2.341.000.000 HKD
  • Montant nominal émis
    2.341.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    298.581.324 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000.000 HKD
  • Nominal non remboursé
    *** HKD
  • Multiple
    *** HKD
  • Nominal
    1.000.000 HKD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Lock-up
    *** jours
  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3046827369
  • Cbonds ID
    1836971
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    304682736
  • CFI RegS
    DCFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01THGS5X3
  • WKN RegS
    A4D98N
  • Ticker
    MSCOT 3.95 04/22/30
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Convertibles
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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