Fair Oaks Loan Funding IV, FRN 28jul2072, GBP (5, ABS, A) (FIGI RegS BBG01SK9X9Z1, XS2985130645, WKN A4D9LU)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut

En circulation

Montant

410.882.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

410.882.000 GBP
Montant émis

410.882.000 GBP
Equivalent en USD

551.609.085 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2985130645
Common Code RegS

298513064
CFI RegS

DGVNFB
FIGI RegS

BBG01SK9X9Z1
Ticker

OKK 5 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Fair Oaks Loan Funding IV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fair Oaks Loan Funding IV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

410.882.000 GBP
Montant émis

410.882.000 GBP
Montant nominal émis

410.882.000 GBP
Equivalent en USD

551.609.085 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2985130645
Cbonds ID

1837599
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

298513064
CFI RegS

DGVNFB
FIGI RegS

BBG01SK9X9Z1
WKN RegS

A4D9LU
Ticker

OKK 5 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***