BOSPHORUS CLO IX, FRN 15apr2038, EUR (11X, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG01S7ZG503, XS3004200443, WKN A4D9TD)

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Statut

En circulation

Montant

38.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

38.500.000 EUR
Montant émis

38.500.000 EUR
Equivalent en USD

44.590.315 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3004200443
Common Code RegS

300420044
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01S7ZG503
Ticker

BOPHO 11X SUB

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Emprunteur

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BOSPHORUS CLO IX
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

BOSPHORUS CLO IX
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

38.500.000 EUR
Montant émis

38.500.000 EUR
Montant nominal émis

38.500.000 EUR
Equivalent en USD

44.590.315 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3004200443
Cbonds ID

1837615
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

300420044
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01S7ZG503
WKN RegS

A4D9TD
Ticker

BOPHO 11X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***