Trinitas Euro CLO IX, FRN 15may2039, EUR (9X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01SX4GYX4, XS3047455848, WKN A4D9JL)

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Statut

En circulation

Montant

20.600.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

20.600.000 EUR
Montant émis

20.600.000 EUR
Equivalent en USD

24.057.710 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3047455848
Common Code RegS

304745584
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01SX4GYX4
Ticker

TRNTE 9X C

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Emprunteur

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Trinitas Euro CLO IX
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Trinitas Euro CLO IX
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

20.600.000 EUR
Montant émis

20.600.000 EUR
Montant nominal émis

20.600.000 EUR
Equivalent en USD

24.057.710 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3047455848
Cbonds ID

1837665
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

304745584
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01SX4GYX4
WKN RegS

A4D9JL
Ticker

TRNTE 9X C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***