ABPCI Direct Lending Fund CLO 2024-19A, FRN 30oct2036, USD (ABS, A1) (FIGI BBG01PZXL9L6, WKN A4D99D)

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En circulation

Montant

285.000.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

285.000.000 USD
Montant émis

285.000.000 USD
Equivalent en USD

285.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG01PZXL9L6
Ticker

ABPCI 2024-19A A1

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Emetteur

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ABPCI Direct Lending Fund CLO 2024-19A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ABPCI Direct Lending Fund CLO 2024-19A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

285.000.000 USD
Montant émis

285.000.000 USD
Montant nominal émis

285.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1840867
CUSIP

***
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG01PZXL9L6
WKN

A4D99D
Ticker

ABPCI 2024-19A A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***