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APMF POOLED FUND NO.1, 6.5% 30sep2026, AUD (FIGI BBG012S6N521, AU3CB0283752, WKN A4D9FH)
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Obligations nationales, Secured
Statut
À échéance
Montant
22.815.000 AUD
Placement
Remboursement (option)
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Australie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation APMF POOLED FUND NO.1 AU3CB0283752 est un titre de créance Secured libellé en AUD avec une date d’échéance au 30/09/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 6,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Australie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100 AUD, un montant placé de 22.815.000 AUD et un encours de 22.815.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU3CB0283752, FIGI - BBG012S6N521, CFI - DBFXFR, Ticker - APMFPF 6.5 10/05/26.
