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BNY Trust Co of Australia 2025-1, FRN 11jun2056, AUD (ABS) (FIGI BBG01S45HCB4, AU3FN0094900, WKN A4D9EF)

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Statut
En circulation
Montant
81.000.000 AUD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Australie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    81.000.000 AUD
  • Montant émis
    81.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    57.833.596,32 USD
  • Dénomination
    10.000 AUD
  • ISIN
    AU3FN0094900
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG01S45HCB4
  • Ticker
    ORDE 2025-1 B
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    BNY Trust Co of Australia 2025-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    BNY Trust Co of Australia 2025-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    81.000.000 AUD
  • Montant émis
    81.000.000 AUD
  • Montant nominal émis
    81.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    57.833.596 USD
Nominal
  • Nominal
    10.000 AUD
  • Nominal non remboursé
    *** AUD
  • Multiple
    *** AUD

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    1M BBSW
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Identificateurs

  • ISIN
    AU3FN0094900
  • Cbonds ID
    1841141
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG01S45HCB4
  • WKN
    A4D9EF
  • Ticker
    ORDE 2025-1 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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