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Putian State-owned Assets Investment, 2.1% 21apr2028, CNY (FIGI BBG01THT5775, 102581711, CND100096KX6)

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Obligations nationales

Statut
En circulation
Montant
460.000.000 CNY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    460.000.000 CNY
  • Montant émis
    460.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    68.239.538,58 USD
  • Dénomination
    100 CNY
  • ISIN
    CND100096KX6
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01THT5775
  • Ticker
    PUTSTA V2.1 04/21/28 MTN

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Information sur l'émission

Profil
Putian State-owned Assets Investment Co., Ltd. établie en 2004. Le capital enregistré est de 300 millions de yuans. Principalement engagée dans l'opération de capital d'État et la gestion des actions d'État.
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  • Emetteur
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    Putian State-owned Assets Investment
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    Putian State-owned Assets Investment
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    460.000.000 CNY
  • Montant émis
    460.000.000 CNY
  • Montant nominal émis
    460.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    68.239.539 USD
Nominal
  • Nominal
    100 CNY
  • Nominal non remboursé
    *** CNY
  • Multiple
    *** CNY

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** - ***
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    102581711
  • ISIN
    CND100096KX6
  • Cbonds ID
    1845851
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01THT5775
  • Ticker
    PUTSTA V2.1 04/21/28 MTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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