ASIMI FUNDING 2024-1, FRN 16may2032, GBP (25-1, ABS, B) (FIGI RegS BBG01T3RD4Y2, XS3043425878, WKN A4EAYN)

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Statut

En circulation

Montant

20.825.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

20.825.000 GBP
Montant émis

20.825.000 GBP
Equivalent en USD

27.957.562,5 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3043425878
Common Code RegS

304342587
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01T3RD4Y2
Ticker

ASIMI 2025-1 B

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ASIMI FUNDING 2024-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ASIMI FUNDING 2024-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

20.825.000 GBP
Montant émis

20.825.000 GBP
Montant nominal émis

20.825.000 GBP
Equivalent en USD

27.957.563 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3043425878
Cbonds ID

1851237
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

304342587
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01T3RD4Y2
WKN RegS

A4EAYN
Ticker

ASIMI 2025-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

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Paramètres de cash flow

Conditions du remboursement anticipé

Placement

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Notations

Classification de l'émission

Restructuration

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