ICBC (London Branch), FRN 13may2028, USD (FIGI BBG01TVQHJY6, XS3071401874, WKN A4EBAB)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

100.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 USD
Montant émis

100.000.000 USD
Equivalent en USD

100.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN

XS3071401874
Common Code

307140187
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG01TVQHJY6
Ticker

ICBCAS F 05/13/28 GMTN

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ICBC (London Branch)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ICBC (London Branch)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

100.000.000 USD
Montant émis

100.000.000 USD
Montant nominal émis

100.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

200.000 USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Indice SOFR composé

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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ETF & Funds

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Prix d'émission initiale (rendement)
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***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

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22/05/2024	Nouvelle émission: ICBC (London Branch) a émis les euro-obligations (XS2819075578) à taux de coupon 3.697% pour le montant EUR 300 millions à échéance en 2027

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Identificateurs

ISIN

XS3071401874
Cbonds ID

1851275
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

307140187
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG01TVQHJY6
WKN

A4EBAB
Ticker

ICBCAS F 05/13/28 GMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***