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ICBC (Hong Kong Branch), FRN 21may2028, USD (FIGI RegS BBG01TZH2FG6, XS2913971748, WKN A4EBGK)

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Obligations internationales, Taux variable, TRACE-éligible, Obligations vertes, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2913971748
  • Common Code RegS
    291397174
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01TZH2FG6
  • Ticker
    ICBCAS F 05/21/28 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
Industrial & Commercial Bank of China Limited de Hong Kong fournit des services bancaires généraux. La société propose des prêts syndiqués, du financement d'entreprise, du financement de projets, des prêts hypothécaires, des transferts de fonds et ...
Industrial & Commercial Bank of China Limited de Hong Kong fournit des services bancaires généraux. La société propose des prêts syndiqués, du financement d'entreprise, du financement de projets, des prêts hypothécaires, des transferts de fonds et d'autres services bancaires. Industrial & Commercial Bank offre des services aux particuliers, aux entreprises locales, aux sociétés cotées, aux multinationales et aux institutions financières.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    ICBC (Hong Kong Branch)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ICBC (Hong Kong Branch)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Indice SOFR composé
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Green Project
  • Placement
    Refinance, Green Project
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Actualités

10/03/2026 Nouvelle émission: ICBC (Hong Kong Branch) a émis les euro-obligations (XS3276608372, XS3296391777) pour les montants USD 1000, GBP 250 millions à l’échéance en 2029, 2029 respectivement
16/05/2025 Nouvelle émission: ICBC (Hong Kong Branch) a émis les euro-obligations (XS2913971748) pour le montant USD 1000 millions à échéance en 2028
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2913971748
  • Cbonds ID
    1852577
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    291397174
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01TZH2FG6
  • WKN RegS
    A4EBGK
  • Ticker
    ICBCAS F 05/21/28 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Obligations vertes
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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