Asia Asset Finance, FRN 20aug2026, LKR (AAF-BD-20/08/26-C2487, LK0406D24873)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Secured

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Montant

5.637.000 LKR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Sri Lanka

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Montant de placement

5.637.000 LKR
Montant émis

5.637.000 LKR
Equivalent en USD

16.815,82 USD
Dénomination

100 LKR
ISIN

LK0406D24873

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Asia Asset Finance PLC est une filiale à 100 % de Asia Capital PLC et une institution de prise de dépôts entièrement autorisée, enregistrée auprès de la Banque Centrale du Sri Lanka.

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Emetteur

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Asia Asset Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Asia Asset Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Actions

Asia Asset Finance, ordinary share

Montant

Montant de placement

5.637.000 LKR
Montant émis

5.637.000 LKR
Montant nominal émis

5.637.000 LKR
Equivalent en USD

16.816 USD

Nominal

Nominal

100 LKR
Nominal non remboursé

*** LKR
Multiple

*** LKR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Rendement des bons du Trésor du Sri Lanka 12 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Devise de paiement

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

AAF-BD-20/08/26-C2487
ISIN

LK0406D24873
Cbonds ID

1854809
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***