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Companhia De Seguros De Vida (GNB), FRN 19dec2022, EUR (FIGI BBG00007PB74, PTTRVAOE0001, WKN A1GUBV)
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Obligations nationales, Taux variable, Subordinated Unsecured
Statut
À échéance
Montant
45.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Portugal
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Companhia De Seguros De Vida (GNB) PTTRVAOE0001 est un titre de créance Subordinated Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 19/12/2022. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Portugal. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 83% and 112%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 6 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 50 EUR, un montant placé de 45.000.000 EUR et un encours de 45.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - PTTRVAOE0001, FIGI - BBG00007PB74, CFI - DBVUFR, Ticker - GAMALF F 12/19/22.
