China Securities (International) Investment, 2.1% 28may2026, HKD (25020) (FIGI RegS BBG01V534Z15, XS3083199110)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

350.000.000 HKD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor China Securities (International) Finance

Montant de placement

350.000.000 HKD
Montant émis

350.000.000 HKD
Montant minimum

100.000 HKD
ISIN RegS

XS3083199110
Common Code RegS

308319911
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01V534Z15
Ticker

CSCIF 2.1 05/28/26 EMTN

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Emprunteur

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China Securities (International) Investment
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

China Securities (International) Investment
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

350.000.000 HKD
Montant émis

350.000.000 HKD

Nominal

Montant minimum

100.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD
Nominal

100.000 HKD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3083199110
Cbonds ID

1856891
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

308319911
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01V534Z15
Ticker

CSCIF 2.1 05/28/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***