Providus CLO XII, FRN 18aug2038, EUR (12X, ABS, F) (FIGI RegS BBG01TYF1P89, XS3040593462, WKN A4EBYF)

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Statut

En circulation

Montant

13.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

13.000.000 EUR
Montant émis

13.000.000 EUR
Equivalent en USD

15.056.470 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3040593462
Common Code RegS

304059346
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01TYF1P89
Ticker

PRVD 12X F

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Emprunteur

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Providus CLO XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Providus CLO XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

13.000.000 EUR
Montant émis

13.000.000 EUR
Montant nominal émis

13.000.000 EUR
Equivalent en USD

15.056.470 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3040593462
Cbonds ID

1857833
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

304059346
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01TYF1P89
WKN RegS

A4EBYF
Ticker

PRVD 12X F
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***