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MTR Corporation, 5.03% 10may2031, USD (FIGI RegS BBG01MQQR8H9, XS2819115200)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
56.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    56.000.000 USD
  • Montant émis
    56.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    56.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2819115200
  • Common Code RegS
    281911520
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01MQQR8H9
  • Ticker
    MTRC 5.03 05/10/31 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
MTR Corporation Limited fournit des services de transport public à Hong Kong. La société possède et exploite le Mass Transit Railway. Elle développe, vend et gère également des propriétés résidentielles et commerciales. En outre, MTR loue ...
MTR Corporation Limited fournit des services de transport public à Hong Kong. La société possède et exploite le Mass Transit Railway. Elle développe, vend et gère également des propriétés résidentielles et commerciales. En outre, MTR loue des installations commerciales et fournit des services le long du chemin de fer, tels que la publicité, les installations de télécommunication, et offre des services de conseil en informatique.
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Montant
  • Montant de placement
    56.000.000 USD
  • Montant émis
    56.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    56.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    200.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
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    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Intercompany Loan
  • Placement
    Intercompany Loan
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique des intermédiaires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2819115200
  • Cbonds ID
    1857925
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    281911520
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01MQQR8H9
  • Ticker
    MTRC 5.03 05/10/31 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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