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Valencia (City), 6.04% 10jun2027, EUR (FIGI BBG000061PV4, ES0236395036, WKN 957391)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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Emetteur
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    ***
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    ***  | ***
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  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
227.500.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    227.500.000 EUR
  • Montant émis
    227.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    260.969.800 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0236395036
  • CFI
    DBFSFB
  • FIGI
    BBG000061PV4
  • Ticker
    VALMUN 6.04 06/10/27

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Profil
La ville de Valence est la capitale de la communauté autonome de Valence et la troisième plus grande ville d'Espagne après Madrid et Barcelone, avec environ 800 000 habitants dans le centre administratif.
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  • Emetteur
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    Valencia (City)
  • Secteur
    Municipal
Montant
  • Montant de placement
    227.500.000 EUR
  • Montant émis
    227.500.000 EUR
  • Montant nominal émis
    227.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    260.969.800 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ES0236395036
  • Cbonds ID
    185825
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • FIGI
    BBG000061PV4
  • WKN
    957391
  • Ticker
    VALMUN 6.04 06/10/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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