Islamic Development Bank, 3.3% 5jun2031, EUR (FIGI RegS BBG01N3722Y5, XS2836461819)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

100.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Arabie Saoudite

Taux de rendement courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Islamic Development Bank

Reporting IFRS

Montant de placement

100.000.000 EUR
Montant émis

100.000.000 EUR
Equivalent en USD

115.753.000 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2836461819
Common Code RegS

283646181
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG01N3722Y5
Ticker

ISDB 3.3 06/05/31 EMTN

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Profil

Banque Islamique de Développement (également connue sous le nom de IsDB), est une institution de financement du développement multilatérale située à Djeddah, en Arabie Saoudite.
L'adhésion actuelle de la Banque comprend 56 pays. La condition de base pour devenir membre est que le pays candidat doit être membre de l'Organisation de la Conférence Islamique (OIC), verser sa contribution au capital de la Banque et être prêt à accepter les termes et conditions décidés par le Conseil des Gouverneurs de l'IsDB.

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Emprunteur

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Islamic Development Bank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Islamic Development Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

IsDB Trust Services No.2

Montant

Montant de placement

100.000.000 EUR
Montant émis

100.000.000 EUR
Montant nominal émis

100.000.000 EUR
Equivalent en USD

115.753.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2836461819
Cbonds ID

1859531
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

283646181
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG01N3722Y5
Ticker

ISDB 3.3 06/05/31 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
Emissions supranationales
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Sukuk
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
TRACE-éligible

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Restructuration

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