Spain, STRIPS 0% 31may2027, EUR (985D) (FIGI BBG01PV5MBL5, ES0000012N50)

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Emetteur

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Montant

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ACI

Pays du risque

Espagne

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Prix

Rendement / duration

Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0000012N50
CFI

DBZTFB
FIGI

BBG01PV5MBL5
Ticker

SPGBR 0 05/31/27 CAC

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Profil

L'Espagne est un pays situé dans le sud-ouest de l'Europe, bordé par le Portugal à l'ouest, la France et Andorre au nord, Gibraltar au sud et le Maroc en Afrique du Nord. Son territoire est divisé en 17 communautés autonomes et deux villes autonomes. La capitale du pays est Madrid. L'unité monétaire est l'euro (EUR). Les principaux secteurs de l'économie du pays sont le secteur des services, l'industrie manufacturière et la construction.

Les titres du gouvernement espagnol sont représentés par les STRIPS, les bons du Trésor (titres à escompte avec une maturité de 3, 6, 9 ou 12 mois), les obligations à moyen terme (titres portant intérêt avec une maturité de 2 à 5 ans), les obligations à long terme (titres portant intérêt avec une maturité de plus de cinq ans). La valeur nominale des obligations à moyen et long terme peut, à son tour, être indexée sur l'inflation. Les titres publics sont placés par le biais d'enchères publiques organisées par le ministère des Finances espagnol ou par un syndicat de banques d'investissement. Le secteur public comprend également les titres émis par les gouvernements municipaux.

Le secteur privé est représenté par les billets de trésorerie (titres à escompte à court terme), les obligations à moyen et long terme (titres avec une maturité de plus d'un an), les obligations étrangères ("matador", titres émis par des entités non résidentes sur le marché espagnol), les obligations sécurisées (titres garantis par un pool d'actifs et émis par des établissements de crédit), les produits structurés et la titrisation. Les instruments du secteur des entreprises sont placés par des banques d'investissement.

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Emetteur

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Spain
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Spain
Secteur

Souverain

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

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Taux facial

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Convention de base

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Date de jouissance

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Devise de paiement

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

ES0000012N50
Cbonds ID

1861033
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBZTFB
FIGI

BBG01PV5MBL5
Ticker

SPGBR 0 05/31/27 CAC
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
STRIPS
Obligations zéro-coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***