Itau BBA International PLC, 3.75% 10mar2026, USD (Structured) (FIGI BBG00ZKXP4Z3, XS2310410282)

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Obligations internationales, Produits structurés, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

1.500.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Montant de placement

1.500.000 USD
Montant émis

1.500.000 USD
Montant minimum

25.000 USD
ISIN

XS2310410282
Common Code

231041028
CFI

DTVUFR
FIGI

BBG00ZKXP4Z3
Ticker

ITAU 3.75 03/10/26

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Itau BBA International PLC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Itau BBA International PLC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

1.500.000 USD
Montant émis

1.500.000 USD

Nominal

Montant minimum

25.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

100 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Classe d'actif

Actions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2310410282
Cbonds ID

1861469
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

231041028
CFI

DTVUFR
FIGI

BBG00ZKXP4Z3
Ticker

ITAU 3.75 03/10/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***