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EBRD, 0% 22jan2026, RUB (3653D) (FIGI BBG00BWMRSQ2, XS1349367547, WKN A18W7C)
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Obligations internationales, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
20.250.000.000 RUB
Placement
Remboursement (option)
ACI
RUB
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation EBRD XS1349367547 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en RUB avec une date d’échéance au 22/01/2026. L’obligation est assortie d'un taux de coupon de 0,00%. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 76,44 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 76,44 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 21 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 50.000 RUB, un montant placé de 20.250.000.000 RUB et un encours de 20.250.000.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1349367547, FIGI - BBG00BWMRSQ2, CFI - DTZCFR, Common Code - 134936754, Ticker - EBRD 0 01/22/26 GMTN.
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