Henley Funding 14, FRN 25mar2038, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG01V569KF1, XS3068562191, WKN A4EB5Z)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

28.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

28.000.000 EUR
Montant émis

28.000.000 EUR
Equivalent en USD

31.866.800 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3068562191
Common Code RegS

306856219
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01V569KF1
Ticker

HNLY 14X C

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Henley Funding 14
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Henley Funding 14
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

28.000.000 EUR
Montant émis

28.000.000 EUR
Montant nominal émis

28.000.000 EUR
Equivalent en USD

31.866.800 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3068562191
Cbonds ID

1865105
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

306856219
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01V569KF1
WKN RegS

A4EB5Z
Ticker

HNLY 14X C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***