Sound Point Euro CLO 15 Funding, FRN 20jul2039, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG01T5XJQ36, XS3053398817, WKN A4EB14)

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En circulation

Montant

307.500.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

307.500.000 EUR
Montant émis

307.500.000 EUR
Equivalent en USD

354.947.250 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3053398817
Common Code RegS

305339881
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01T5XJQ36
Ticker

SNDPE 15X A

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Emprunteur

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Sound Point Euro CLO 15 Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Sound Point Euro CLO 15 Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

307.500.000 EUR
Montant émis

307.500.000 EUR
Montant nominal émis

307.500.000 EUR
Equivalent en USD

354.947.250 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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***

Participants

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***
Dépôt

***, ***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3053398817
Cbonds ID

1865119
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

305339881
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01T5XJQ36
WKN RegS

A4EB14
Ticker

SNDPE 15X A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***