Arbour CLO V, FRN 15jun2038, EUR (5X, ABS, F-R) (FIGI RegS BBG01V7F81L5, XS3081804927, WKN A4EB9V)

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Statut

En circulation

Montant

14.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

14.000.000 EUR
Montant émis

14.000.000 EUR
Equivalent en USD

15.990.170 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3081804927
Common Code RegS

308180492
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01V7F81L5
Ticker

ARBR 5X FR

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Emprunteur

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Arbour CLO V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Arbour CLO V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

14.000.000 EUR
Montant émis

14.000.000 EUR
Montant nominal émis

14.000.000 EUR
Equivalent en USD

15.990.170 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3081804927
Cbonds ID

1865287
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

308180492
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01V7F81L5
WKN RegS

A4EB9V
Ticker

ARBR 5X FR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***