Bond Screener
Lloyds Banking Group, FRN 28may2031, AUD (KANG0024) (FIGI BBG01V4CL4P0, AU3CB0322063, WKN A4EBY9)
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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
450.000.000 AUD
Placement
Remboursement (option)
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Lloyds Banking Group AU3CB0322063 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en AUD avec une date d’échéance au 28/05/2031. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Fix to Float coupon with a reference rate of 3m BBSW ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 83% and 112%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,1%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 10.000 AUD, un montant placé de 450.000.000 AUD et un encours de 450.000.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU3CB0322063, FIGI - BBG01V4CL4P0, CFI - DBFXFR, Common Code - 308169979, Ticker - LLOYDS V5.189 05/28/31 MTN.
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