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Bank of New York Mellon, 5.316% 6jun2036, USD (J) (FIGI BBG01VCGWLQ1, WKN A4ECGS)

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Obligations internationales, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
750.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    750.000.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG01VCGWLQ1
  • Ticker
    BNY V5.316 06/06/36

Documents d'émission

Conditions finales

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Représentation des données graphique | tableau
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  • Emprunteur
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    Bank of New York Mellon
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    750.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
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Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    SOFR
  • Taux facial
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  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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16/01/2026 Nouvelle émission: Bank of New York Mellon a émis les euro-obligations (US06406RCG02, US06406RCK14) pour les montants USD 1250, USD 300 millions à l’échéance en 2030, 2030 respectivement
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04/06/2025 Nouvelle émission: Bank of New York Mellon a émis les euro-obligations (US06406RCH84, US06406RCD70) pour les montants USD 750, USD 500 millions à l’échéance en 2028, 2028 respectivement
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  • ISIN
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  • Cbonds ID
    1866819
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG01VCGWLQ1
  • WKN
    A4ECGS
  • Ticker
    BNY V5.316 06/06/36
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
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Restructuration

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