Fair Oaks Loan Funding VI, FRN 15jul2039, EUR (6X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01TW2GL38, XS3079597392, WKN A4ECQ8)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

37.750.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?

Montant de placement

37.750.000 EUR
Montant émis

37.750.000 EUR
Equivalent en USD

43.663.726,25 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3079597392
Common Code RegS

307959739
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01TW2GL38
Ticker

FOAKS 6X B

Trading chart

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Fair Oaks Loan Funding VI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fair Oaks Loan Funding VI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

37.750.000 EUR
Montant émis

37.750.000 EUR
Montant nominal émis

37.750.000 EUR
Equivalent en USD

43.663.726 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Privé
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3079597392
Cbonds ID

1869179
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

307959739
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01TW2GL38
WKN RegS

A4ECQ8
Ticker

FOAKS 6X B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***