Invesco Euro CLO XV, FRN 25jan2039, EUR (15X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01SXH4RR0, XS3041392773, WKN A4ECRA)

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Statut

En circulation

Montant

38.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

38.000.000 EUR
Montant émis

38.000.000 EUR
Equivalent en USD

44.011.220 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3041392773
Common Code RegS

304139277
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01SXH4RR0
Ticker

INVSC 15X B1

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Emprunteur

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Invesco Euro CLO XV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Invesco Euro CLO XV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

38.000.000 EUR
Montant émis

38.000.000 EUR
Montant nominal émis

38.000.000 EUR
Equivalent en USD

44.011.220 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Privé
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3041392773
Cbonds ID

1869197
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

304139277
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01SXH4RR0
WKN RegS

A4ECRA
Ticker

INVSC 15X B1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***