Asia Funding Segregated Portfolio, 4.67% 26jun2026, USD (FIGI RegS BBG01VHN9BX1, XS3097912409)

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100.000.000 USD
ISIN RegS

XS3097912409
Common Code RegS

309791240
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG01VHN9BX1
Ticker

JGFL 4.67 06/26/26 3

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ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY fournit des services financiers. L'entreprise investit dans d'autres titres. ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY sert des clients aux îles Caïmans.

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Asia Funding Segregated Portfolio
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Asia Funding Segregated Portfolio
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100.000.000 USD

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Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

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***

Taux facial

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3097912409
Cbonds ID

1870503
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

309791240
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG01VHN9BX1
Ticker

JGFL 4.67 06/26/26 3
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Intérêt à l'échéance
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***