Oceanside Re, FRN 15may2028, USD (2025-1, A) (FIGI BBG01TTN34W6, WKN A4ECE2)

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Obligations nationales, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

75.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

75.000.000 USD
Montant émis

75.000.000 USD
Equivalent en USD

75.000.000 USD
Dénomination

1.000 USD
FIGI

BBG01TTN34W6
Ticker

OCEANS F 05/15/28 A

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Information sur l'émission

Profil

Oceanside Re Ltd a été constituée le 17 mars 2025. La société opère sur le marché des obligations catastrophes, offrant une protection de réassurance. Il s'agit d'un véhicule à usage spécial (SPV) établi par Ocean Harbor ...

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Emetteur

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Oceanside Re
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Oceanside Re
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

75.000.000 USD
Montant émis

75.000.000 USD
Montant nominal émis

75.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

250.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M Treasury Bill Yields (USA)

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

Privé
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1873159
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG01TTN34W6
WKN

A4ECE2
Ticker

OCEANS F 05/15/28 A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***