Ballyrock CLO 2024-22A, FRN 15apr2037, USD (ABS, A1A) (FIGI BBG01MBBX104, WKN A4ECSG)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

299.250.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

299.250.000 USD
Montant émis

299.250.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01MBBX104
Ticker

BALLY 2024-22A A1A

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Emetteur

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Ballyrock CLO 2024-22A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ballyrock CLO 2024-22A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

299.250.000 USD
Montant émis

299.250.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1873697
CUSIP

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01MBBX104
WKN

A4ECSG
Ticker

BALLY 2024-22A A1A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***