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Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) (FIGI RegS BBG01VL1MJC5, XS3101384447)

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Obligations internationales, Convertibles, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
8.800.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    8.800.000.000 HKD
  • Montant émis
    8.800.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    1.122.876.503,36 USD
  • Montant minimum
    2.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS3101384447
  • Common Code RegS
    310138444
  • CFI RegS
    DBVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01VL1MJC5
  • Ticker
    CHOTAI 0.375 06/30/30

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Profil
Group Limited est un joaillier basé à Hong Kong opérant en RPC, à Hong Kong, à Macao et sur d'autres marchés asiatiques, sous le contrôle commun de Chow Tai Fook (Holding) Limited. L'entreprise est principalement engagée ...
Group Limited est un joaillier basé à Hong Kong opérant en RPC, à Hong Kong, à Macao et sur d'autres marchés asiatiques, sous le contrôle commun de Chow Tai Fook (Holding) Limited. L'entreprise est principalement engagée dans la fabrication et la vente de produits de joaillerie de luxe de masse et haut de gamme, y compris des bijoux sertis de pierres précieuses, des produits en or platine/carat, des produits en or et des montres, ainsi que dans la fourniture de services de boutique en ligne. Les principales filiales de cette entreprise incluent CTF Watch Limited, Highrise Achiever Limited, Majestic Project Limited et Sincere Elite Limited, entre autres.
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Montant
  • Montant de placement
    8.800.000.000 HKD
  • Montant émis
    8.800.000.000 HKD
  • Montant nominal émis
    8.800.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    1.122.876.503 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000.000 HKD
  • Nominal non remboursé
    *** HKD
  • Multiple
    *** HKD
  • Nominal
    2.000.000 HKD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Working Capital
  • Placement
    Working Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3101384447
  • Cbonds ID
    1873741
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    310138444
  • CFI RegS
    DBVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01VL1MJC5
  • Ticker
    CHOTAI 0.375 06/30/30
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Convertibles
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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