TDA Sabadell RMBS 5 FT, FRN 26may2064, EUR (ABS) (FIGI BBG01RXT44T5, ES0305874002)

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Statut

En circulation

Montant

3.430.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant

3.430.000.000 EUR
Montant de placement

3.430.000.000 EUR
Montant émis

3.430.000.000 EUR
Equivalent en USD

4.005.725.500 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0305874002
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG01RXT44T5
Ticker

SABA 5 A

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Profil

TDA Sabadell RMBS 5, Fondo De Titulización a été constitué le 20 février 2025. La société est impliquée dans l'émission de prêts hypothécaires résidentiels

Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS

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Emetteur

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TDA Sabadell RMBS 5 FT
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TDA Sabadell RMBS 5 FT
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Volume annoncé

3.430.000.000 EUR
Montant de placement

3.430.000.000 EUR
Montant émis

3.430.000.000 EUR
Montant nominal émis

3.430.000.000 EUR
Equivalent en USD

4.005.725.500 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Identificateurs

ISIN

ES0305874002
Cbonds ID

1875943
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG01RXT44T5
Ticker

SABA 5 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***