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ROI PROPERTY FUND, FRN 24sep2032, BGN (RPFA, BG2100039242)

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Obligations nationales, Taux variable, Obligations double-devise, Secured

Statut
En circulation
Montant
24.000.000 BGN
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Bulgarie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    24.000.000 BGN
  • Montant émis
    24.000.000 BGN
  • Equivalent en USD
    14.198.074,98 USD
  • Dénomination
    1.000 BGN
  • ISIN
    BG2100039242
  • CFI
    DBVUFR

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Profil
Roy Properties Fund REIT est une entreprise enregistrée en vertu de la Loi sur les Véhicules à Objectif Spécial et a obtenu une licence de la Commission de Supervision Financière pour exercer son activité en décembre ...
Roy Properties Fund REIT est une entreprise enregistrée en vertu de la Loi sur les Véhicules à Objectif Spécial et a obtenu une licence de la Commission de Supervision Financière pour exercer son activité en décembre 2007. L'objet de l'activité de Roy Property Fund REIT, selon ses statuts, est la collecte de fonds par l'émission de titres et l'investissement des fonds collectés dans l'immobilier et les droits immobiliers ; la construction, l'amélioration et l'ameublement de ces derniers dans le but de les fournir pour la gestion, la location, le leasing ou la location et/ou leur vente ultérieure. Roy Properties Fund REIT ne peut pas effectuer d'autres transactions commerciales au-delà des activités commerciales mentionnées ci-dessus et directement liées à leur réalisation, sauf si elles sont autorisées par la Loi sur les Véhicules à Objectif Spécial d'Investissement.
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Montant
  • Montant de placement
    24.000.000 BGN
  • Montant émis
    24.000.000 BGN
  • Montant nominal émis
    24.000.000 BGN
  • Equivalent en USD
    14.198.075 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 BGN
  • Nominal non remboursé
    *** BGN
  • Multiple
    *** BGN
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    6M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Plafond de taux
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    RPFA
  • ISIN
    BG2100039242
  • Cbonds ID
    1876041
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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