Jubilee CLO 2014-XI BV, FRN 15apr2027, EUR (FIGI BBG005TZG626, XS1017275303, WKN A1ZC1V)

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Remboursement anticipé

Montant

227.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

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Pays-Bas

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Montant de placement

227.000.000 EUR
Montant émis

227.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1017275303
Common Code

101727530
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG005TZG626
SEDOL

BK1PPZ3
Ticker

JUBIL 2014-11X A

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Emprunteur

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Jubilee CLO 2014-XI BV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CLO 2014-XI BV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

227.000.000 EUR
Montant émis

227.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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***

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Placement

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Type d'investisseur

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Identificateurs

ISIN

XS1017275303
Cbonds ID

187635
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

101727530
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG005TZG626
WKN

A1ZC1V
SEDOL

BK1PPZ3
Ticker

JUBIL 2014-11X A
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***