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Optima Bank, 5.5% 25sep2035, EUR (FIGI RegS BBG01VKRRFZ7, XS3104415545, WKN A4EC7M)

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Obligations internationales, Taux variable, Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
150.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Grèce
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    150.000.000 EUR
  • Montant émis
    150.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    170.775.750 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3104415545
  • Common Code RegS
    310441554
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01VKRRFZ7
  • Ticker
    OPTIMA V5.5 09/25/35 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Optima bank S.A. a été constitué en juillet 2019, suite à l'acquisition de l'Investment Bank of Greece auprès d'Ireon Investments. Optima bank S.A. est une institution de services bancaires et financiers en Grèce.
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  • Emprunteur
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    Optima Bank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Optima Bank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • Actions
    Optima Bank, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 EUR
  • Montant émis
    150.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    150.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    170.775.750 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    5Y EUR Swap rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
    Bail-In
    Solvency II Tier 2 Capital
  • Placement
    General Banking Purposes, Bail-in, Solvency II Tier 2 Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3104415545
  • Cbonds ID
    1876827
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    310441554
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01VKRRFZ7
  • WKN RegS
    A4EC7M
  • Ticker
    OPTIMA V5.5 09/25/35 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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