Stratton Mortgage Funding 2024-2, FRN 28may2025, GBP (MEZ, FLT, STEP, ABS) (FIGI RegS BBG01LTHMYZ6, XS2777471546)

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Statut

À échéance

Montant

13.719.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

13.719.000 GBP
Montant émis

13.719.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2777471546
Common Code RegS

277747154
CFI RegS

DGVQFR
FIGI RegS

BBG01LTHMYZ6
Ticker

STRA 2024-2X D

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Stratton Mortgage Funding 2024-2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Stratton Mortgage Funding 2024-2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

13.719.000 GBP
Montant émis

13.719.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2777471546
Cbonds ID

1877995
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

277747154
CFI RegS

DGVQFR
FIGI RegS

BBG01LTHMYZ6
Ticker

STRA 2024-2X D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***