PROVIDUS CLO IX, FRN 18jan2038, EUR (9X, ABS, A-R) (FIGI RegS BBG01V81P6Y1, XS3088631828, WKN A4ECT8)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

244.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

244.000.000 EUR
Montant émis

244.000.000 EUR
Equivalent en USD

278.571.140 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3088631828
Common Code RegS

308863182
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01V81P6Y1
Ticker

PRVD 9X AR

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Emprunteur

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PROVIDUS CLO IX
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

PROVIDUS CLO IX
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

244.000.000 EUR
Montant émis

244.000.000 EUR
Montant nominal émis

244.000.000 EUR
Equivalent en USD

278.571.140 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3088631828
Cbonds ID

1878447
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

308863182
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01V81P6Y1
WKN RegS

A4ECT8
Ticker

PRVD 9X AR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***