Jubilee CDO I-R BV, FRN 30jul2024 EUR (FIGI BBG0009T32Q0, XS0292610911, WKN A0LP20)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

594.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

594.000.000 EUR
Montant émis

594.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS0292610911
Common Code

029261091
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0009T32Q0
Ticker

JUBIL I-RX A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CDO I-R BV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO I-R BV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

594.000.000 EUR
Montant émis

594.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0292610911
Cbonds ID

187997
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

029261091
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0009T32Q0
WKN

A0LP20
Ticker

JUBIL I-RX A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***