Matterhorn Re, FRN 4feb2032, USD (2025-1, A) (FIGI BBG01RZRSZ21, WKN A4EDES)

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Obligations nationales, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

87.500.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

87.500.000 USD
Montant émis

87.500.000 USD
Equivalent en USD

87.500.000 USD
Dénomination

1.000 USD
FIGI

BBG01RZRSZ21
Ticker

MATTRE F 02/04/28 A

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Information sur l'émission

Emetteur

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Matterhorn Re
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Matterhorn Re
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

87.500.000 USD
Montant émis

87.500.000 USD
Montant nominal émis

87.500.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

250.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M Treasury Bill Yields (USA)

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1881683
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG01RZRSZ21
WKN

A4EDES
Ticker

MATTRE F 02/04/28 A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

Montrer tout Cacher

Restructuration

***