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OTP Mortgage Bank, 3.5% 30jun2028, CNY (FIGI RegS BBG01VQTXPZ8, XS3102027383, WKN A4E08V)
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Obligations internationales, Taux variable, Obligations vertes, Senior Preferred
Statut
En circulation
Montant
900.000.000 CNY
Placement
Remboursement (option)
ACI
CNY
Pas de données
Pays du risque
Hongrie
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation OTP Mortgage Bank XS3102027383 est un titre de créance Senior Preferred libellé en CNY avec une date d’échéance au 30/06/2028. L’obligation est assortie d'un coupon de Fix to Float coupon with a reference rate of 3M SHIBOR avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Hongrie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000.000 CNY, un montant placé de 900.000.000 CNY et un encours de 900.000.000 CNY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS3102027383, FIGI - BBG01VQTXPZ8, Common Code - 310202738, Ticker - OTPHB V3.5 06/30/28 EMTN.
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