Magdalena 12, FRN 21jan2042, EUR (ABS, Structured) (FIGI RegS BBG01TZGT964, ES0305901003, WKN A4EDKL)

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Obligations nationales, Taux variable, Produits structurés, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

280.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

280.000.000 EUR
Montant émis

280.000.000 EUR
Equivalent en USD

318.820.600 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN RegS

ES0305901003
CFI RegS

DAVSBB
FIGI RegS

BBG01TZGT964
Ticker

PYMAG 12 NOTE

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Magdalena 12, Fondo de Titulización est un fonds de titrisation synthétique espagnol. Il opère dans le secteur financier, spécifiquement dans les activités de titrisation.

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Emetteur

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Magdalena 12
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Magdalena 12
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

280.000.000 EUR
Montant émis

280.000.000 EUR
Montant nominal émis

280.000.000 EUR
Equivalent en USD

318.820.600 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

Titre lié

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

ES0305901003
Cbonds ID

1883351
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVSBB
FIGI RegS

BBG01TZGT964
WKN RegS

A4EDKL
Ticker

PYMAG 12 NOTE
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Taux variable
Titrisation
Produits structurés
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***