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Magdalena 12, FRN 21jan2042, EUR (ABS, Structured) (FIGI RegS BBG01TZGT964, ES0305901003, WKN A4EDKL)

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Obligations nationales, Taux variable, Produits structurés, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
280.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    280.000.000 EUR
  • Montant émis
    280.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    325.306.800 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    ES0305901003
  • CFI RegS
    DAVSBB
  • FIGI RegS
    BBG01TZGT964
  • Ticker
    PYMAG 12 NOTE
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Information sur l'émission

Profil
Magdalena 12, Fondo de Titulización est un fonds de titrisation synthétique espagnol. Il opère dans le secteur financier, spécifiquement dans les activités de titrisation.
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  • Emetteur
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    Magdalena 12
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    Magdalena 12
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    280.000.000 EUR
  • Montant émis
    280.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    280.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    325.306.800 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Produits d'investissement avec entités de référence
  • Type de produit
    Titre lié

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ES0305901003
  • Cbonds ID
    1883351
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVSBB
  • FIGI RegS
    BBG01TZGT964
  • WKN RegS
    A4EDKL
  • Ticker
    PYMAG 12 NOTE
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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