Jubilee Cdo V BV, FRN 21aug2021, EUR (FIGI BBG00055RY17, XS0220306046, WKN A0E5EB)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

155.550.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

155.550.000 EUR
Montant émis

155.550.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS0220306046
Common Code

022030604
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG00055RY17
Ticker

JUBIL V-X A2

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Emprunteur

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Jubilee Cdo V BV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee Cdo V BV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

155.550.000 EUR
Montant émis

155.550.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS0220306046
Cbonds ID

188531
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

022030604
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG00055RY17
WKN

A0E5EB
Ticker

JUBIL V-X A2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***