PEMBROKE PROPERTY FINANCE 3, FRN 1jun2043, EUR (3, ABS, F) (FIGI RegS BBG01RLYJYT5, XS2972989920, WKN A4EPK2)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut

En circulation

Montant

20.482.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?

Montant de placement

20.482.000 EUR
Montant émis

20.482.000 EUR
Equivalent en USD

23.600.486,91 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2972989920
Common Code RegS

297298992
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG01RLYJYT5
Ticker

PMBRK 3 F

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Information sur l'émission

Emprunteur

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PEMBROKE PROPERTY FINANCE 3
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

PEMBROKE PROPERTY FINANCE 3
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

20.482.000 EUR
Montant émis

20.482.000 EUR
Montant nominal émis

20.482.000 EUR
Equivalent en USD

23.600.487 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2972989920
Cbonds ID

1886445
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

297298992
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG01RLYJYT5
WKN RegS

A4EPK2
Ticker

PMBRK 3 F
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***